今年以來,中國石油甘肅天水銷售分公司全面加強資金安全風險防控,多角度無死角筑牢風險防控體系,為打造提質增效升級版筑牢資金“風險防控墻”。
結合月度財務稽查,有效夯實監督檢查職能。嚴格落實月度財務稽查工作。截止7月底,對轄區內運營加油(氣)站日常資金安全及非油管理等方面財務稽查累計143站次,覆蓋率100%,督辦整改稽查發現問題197條,通過整改“回頭看”,加油站日常資金管理方面問題顯著減少。
結合自查自檢工作,風險防控意識穩步提升。結合資金發票自查和財務基礎知識培訓等專項活動,有效加強全員風險防控意識。集中開展加油(氣)站防盜搶預案演練2次、金融器具日常保養維護等相關培訓60余人次,進一步提升了油站風險識別、風險管控能力,員工風險防控意識得到有效提升。
結合系統監控平臺,保障資金安全回籠。截止7月底累計監測資金約7.3萬筆,平均日資金勾兌350余筆。隨著資金管理風險類型的變化,針對當前多達十幾種結算方式進行梳理,借助資金對賬平臺及加油站零售資金安全風險監控平臺等有效載體,為實現多種結算方式的系統對賬奠定基礎。
結合上門收款優化,有效降低風險及支出。為高效合理優化配置,嚴控成本費用支出。針對當前現金支付比例逐步下降,部分站點資金回籠量小的情況,經與工行、保安公司協調,上門收款采取優化收款頻次,實行隔日收款的模式。到目前為止,已有12座加油站從每天收款優化為隔天收款的模式,預計全年可節約上門收款費用6.8萬元。
結合發票管理與稽查,擴大風險防控覆蓋面。持續將發票管理列入日常重點檢查項目,針對當前電子發票開具和監控的管理難點,通過定期對開票信息進行比對、分析,對異常發票數據重點關注、抽查,及時處理存在問題,有效防控了發票違規涉稅風險。
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